5.5 Overzicht incidentele baten en lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de |
|
|
|
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten |
|
|
|
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van |
|
|
|
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. |
|
|
|
|
|
|
|
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor |
|
|
|
boekjaar 2018 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht. |
|
|
|
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) |
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Begroting 2018 |
Begrotingswijziging 2018 |
Werkelijk 2018 |
Programma 1 Sociaal domein |
|
|
|
Aanvullende subsidie stichting Jeugd Noord Veluwe |
|
180.000 |
180.000 |
Project Verder thuis Noord Veluwe |
|
60.000 |
60.000 |
|
|
|
|
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
|
|
|
Boekverlies aankoop Laan 60 |
|
460.000 |
460.000 |
Afwaardering grondexploitaties |
|
181.000 |
181.000 |
Herinrichting Whemeterrein |
|
|
139.000 |
Verkenner flexwonen |
|
5.000 |
5.000 |
Actualisatie Woonvisie |
5.000 |
|
|
Implementatie Omgevingswet |
10.000 |
|
|
Omgevingswet |
20.000 |
|
|
Invoering Omgevingswet; projectleiding en ondersteuning |
130.000 |
|
25.000 |
Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's |
45.000 |
|
|
Oversampling WoON |
15.000 |
|
22.000 |
|
|
|
|
Programma 4 Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
Uitgaven riolering Mosterdveen |
|
|
40.700 |
Project asbestsanering |
10.000 |
|
|
Kosten IGEV |
|
33.240 |
33.240 |
Extra budget bodemsanering |
|
125.000 |
21.772 |
Belastingvoorstellen 2018; demping tariefstijging rioolheffing |
|
90.000 |
90.000 |
Belastingvoorstellen 2018; demping tariefstijging afvalstoffenheffing |
|
190.000 |
190.000 |
|
|
|
|
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
Herinrichting Stationsomgeving; planvorming |
215.000 |
|
|
|
|
|
|
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
Subsidie 2018 Vrije Academie voor beeldende Kunsten Nunspeet |
|
10.000 |
10.000 |
Vrijval voorziening groot onderhoud Sport- en Recreatiecentrum De Brake |
|
|
-523.000 |
Restauratie gemeentelijke kunstcollectie |
|
13.500 |
13.500 |
Beheer en restauratie kunstcollectie |
5.000 |
|
|
Baggeren vijverpartij Edzard Koningpark |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
Programma 8 Economische zaken |
|
|
|
Stappenplan Vitale vakantieparken |
|
117.500 |
|
|
|
|
|
Programma 9 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat Noordwest Veluwe |
10.000 |
|
10.000 |
Overname aandelen Inclusief Groep (i.v.m. liquidatie RNV) |
|
|
-416.520 |
Overname aandelen Afvalsturing Friesland (i.v.m. liquidatie RNV) |
|
|
-28.350 |
Extra bijdrage streekarchivaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot |
15.000 |
|
15.000 |
Kosten referendum |
|
12.000 |
12.000 |
Inhuur tbv kwaliteitverhoging Basisregistratie personen |
2.000 |
|
2.000 |
Digitalisering analoge dossiers |
|
10.000 |
10.000 |
Aanjager digitale dienstverlening |
50.000 |
|
50.000 |
Gemeentebreed privacy impact analyse assessment |
10.000 |
|
10.000 |
Visie 'Dienstverlening draait om mensen' 2018-2022 |
|
100.000 |
22.942 |
Arbokeuringen kleine machines en materieel |
7.500 |
|
|
|
|
|
|
Saldo |
574.500 |
1.587.240 |
635.284 |
|
|
|
|
Inzet reserves |
|
|
|
Algemene reserve |
-564.500 |
-249.740 |
-522.740 |
Reserve bodemsanering |
-10.000 |
-125.000 |
-21.772 |
Reserve sociaal domein |
|
-250.000 |
-250.000 |
Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon |
|
-460.000 |
-460.000 |
Reserve BWS gelden |
|
-5.000 |
-5.000 |
Reserve bosexploitatie |
|
-117.500 |
-40.700 |
Reserve automatisering |
|
-100.000 |
-22.942 |
Reserve egalisatie tarief rioolheffing |
|
-90.000 |
|
Voorziening tarief rioolheffing |
|
|
-90.000 |
Reserve egalisatie tarief afvalstoffenheffing |
|
-190.000 |
|
Voorziening tarief afvalstoffenheffing |
|
|
-190.000 |
|
|
|
|
Saldo |
-574.500 |
-1.587.240 |
-1.603.154 |
|
|
|
|
Saldo na inzet reserves |
0 |
0 |
-967.870 |