| Overzicht incidentele baten en lasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de | |||||
| omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten | |||||
| wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van | |||||
| algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. | |||||
| In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor | |||||
| begroting 2021 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht. | |||||
| (+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) | |||||
| Omschrijving | Begroting 2021 | Begrotingswijziging 2021 | Werkelijk 2021 | ||
| Programma 1 Sociaal domein | |||||
| Noodopvang vluchtelingen | 500.000 | 802.000 | |||
| Noodopvang vluchtelingen | -500.000 | -802.000 | |||
| Perspectief voor de Jeugd met MDT - Jouw Talent | 50.000 | 50.000 | |||
| Perspectief voor de Jeugd met MDT - Jouw Talent (subsidie) | -50.000 | -50.000 | |||
| Maartbrief: kwetsbare groepen/eenzamheid ouderen | 119.268 | 117.745 | |||
| Maartbrief: kwetsbare groepen/eenzamheid ouderen | -119.268 | -119.268 | |||
| Maatschappeljike begeleiding statushouders | 16.590 | ||||
| Uitvoeringsmiddelen nieuwe wet Inburgering | 24.286 | ||||
| Realisatie Jeugdontmoetingspunt (JOP) | 20.000 | ||||
| Provinciale subsidie voor gemeenschapsvoorzieningen (corona-aanpassingen/vitaliteit) | 27.936 | 27.936 | |||
| Provinciale subsidie voor gemeenschapsvoorzieningen (corona-aanpassingen/vitaliteit) | -27.936 | -27.936 | |||
| Dorpshuis Vierhouten: camerabeveiliging | 2.500 | ||||
| Dorpshuis Vierhouten: dakbedekking | 2.500 | ||||
| Gebiedsfonds vitale kernen | 20.800 | 10.875 | |||
| Ondersteuning mantelzorg | 14.000 | 14.000 | |||
| Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers | 62.354 | 156.051 | |||
| Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers | 2.137.059 | 710.197 | |||
| Inkomensregelingen (TOZO) | -2.137.059 | -1.579.559 | |||
| Zelftesten minimahuishoudens | 10.000 | 7.800 | |||
| Overbruggingsregeling zelfstandigen | 95.134 | 94.046 | |||
| Verhoging taalniveau statushouders | 31.200 | 11.488 | |||
| Strategische visie maatschappelijke locaties | 87.500 | 53.205 | |||
| Project Middelengebruik | 13.200 | ||||
| Schuldhulpverlening en vroegsignalering | 50.000 | 50.000 | |||
| Beschermd wonen | 100.000 | 104.984 | |||
| Centrum jeugd en gezin (Uitgesteld onderzoek) | 15.000 | 15.000 | |||
| Programma 2 Jeugd en onderwijs | |||||
| Participatietraject inpassing IKC Nunspeet Oost | 16.000 | 27.181 | |||
| Huur tijdelijke huisvesting Da Costa Elspeet | 150.500 | 153.130 | |||
| Onderzoek inpassing Juniorcollege (in Veluvine) | 30.000 | 5.151 | |||
| Volwasseneneducatie | 2.100 | 2.076 | |||
| Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
| Invoering Omgevingswet ICT | 10.000 | ||||
| Implementatie Omgevingswet | 205.000 | ||||
| Omgevingswet | 234.000 | 102.466 | |||
| Toren Dorpstraat: aanpassingen electra | 1.500 | ||||
| Handhaving bestemmingsplan Buitengebied | 38.000 | 36.595 | |||
| Snippergroen | 100.000 | 74.366 | |||
| Basisregistratie vastgoed | 14.000 | ||||
| Wooncijfers | 30.000 | 6.550 | |||
| Aankoop stikstofrechten | 150.000 | 150.000 | |||
| Aanpak onrechtmatig grondgebruik | 41.000 | ||||
| Aanpak onrechtmatig grondgebruik; verkoopopbrengsten | -41.000 | -4.500 | |||
| Programma 4 Volksgezondheid en milieu | |||||
| Innovatiecentrum Groene Economie Veluwe (IGEV) | 33.000 | 15.884 | |||
| Rode Kruisgebouw: verwarmingsinstallatie | 4.500 | ||||
| Werkzaamheden diverse gebouwen begraafplaatsen | 5.500 | ||||
| Geluidskaart | 15.000 | 7.500 | |||
| Warmtevisie; gasloze wijken | 237.000 | ||||
| Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
| Gebiedsgerichte samenwerkig en uitvoering in kop van de Veluwe voor de regio Zwolle | 14.000 | ||||
| Herinrichting Vierhouterweg nabij Da Costa Elspeet | 50.000 | ||||
| Programma 6 Veiligheid | |||||
| Vergunningverlening evenementen APV | 22.100 | ||||
| Regionale aanpak ondermijning | 10.000 | 10.964 | |||
| Inhuur toezicht/handhaving Corona | 31.000 | 31.000 | |||
| Bijdrage controle toegangsbewijzen | 72.155 | 44.074 | |||
| Bijdrage controle toegangsbewijzen; via VNOG | -72.155 | -44.074 | |||
| Verlenging inhuur toezicht/handhaving Corona | 32.100 | 32.100 | |||
| Programma 7 Sport, cultuur en recreatie | |||||
| Uitvoeringsbudget Preventieakkoord (activering) | 20.000 | 20.000 | |||
| Rijksuitkering uitvoeringsbudget Preventieakkoord | -20.000 | -20.000 | |||
| Combinatiefuncties (sportparkmanager) | 29.500 | 29.500 | |||
| Dekking exploitatietekorten agv corona | 347.260 | 347.260 | |||
| Dekking exploitatietekorten agv corona (Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden) | -347.260 | -347.260 | |||
| Dekking exploitatietekorten agv corona | 111.489 | ||||
| Dekking exploitatietekorten agv corona (Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden) | -111.489 | ||||
| Uitvoeringsbudget Preventieakkoord (sportstimulering) | 40.000 | 10.797 | |||
| Rijksuitkering uitvoeringsbudget Preventieakkoord | -40.000 | -85.142 | |||
| Herinrichting terrein Landrust | 25.000 | ||||
| Muziekonderwijs | 32.000 | ||||
| Coronasteun Harmonie Elspeet | 7.807 | 8.921 | |||
| Coronasubsidie Vrije Academie | 7.300 | 7.300 | |||
| Muziekkoepel: aanpassing electra | 1.000 | ||||
| Cultuurhistorisch beleid | 5.200 | ||||
| Kunst en cultuurbeleid | 5.000 | ||||
| Eenmalige subsidies cultuur | 2.700 | ||||
| Volksfeesten | 3.700 | 1.000 | |||
| Voorschotsubsidie Noord Veluws Museum | 48.213 | 48.213 | |||
| Cultuurhistorisch beleid in de omgevingsvisie | 35.000 | ||||
| Onderhoud Molen de Maagd | 18.000 | ||||
| Schaapskooi Elspeet: schilderwerkzaamheden | 6.000 | 5.715 | |||
| Commercial Koop Lokaal | 2490 | 2490 | |||
| Werkschuur NUON-huisje: uitvoeren metingen | 1.000 | 1.023 | |||
| Veluwetransferium: herstel beschadigingen | 10.000 | ||||
| Bevordering toerisme | 58.000 | 58.000 | |||
| Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' | 60.000 | ||||
| Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg | 10.000 | 21.302 | |||
| Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031 | 15.000 | ||||
| Programma 8 Economische zaken | |||||
| Organiserend vermogen Feithenhof en de Kolk | 49.300 | 39.440 | |||
| Organiserend vermogen Feithenhof en de Kolk (subsidie provincie) | -49.300 | -39.440 | |||
| Extra bijdrage samenwerking Kop van de Veluwe | 18.575 | 15.956 | |||
| Regiodag | 7.500 | ||||
| Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe | 54.214 | 50.438 | |||
| Controles tbv toeristenbelasting | 18.500 | ||||
| Controles tbv forensenbelasting | 5.500 | ||||
| Programm 9 Bestuur en ondersteuning | |||||
| Incontrol statement | 5.000 | ||||
| Extra inzet gemeenteraadsverkiezingen | 21.000 | ||||
| Extra inzet gemeenteraadsverkiezingen; dekking Algemene uitkering stelpost | -21.000 | ||||
| Kosten Tweede Kamerverkiezing 2021 (vanuit stelpost AU) | 52.400 | 52.400 | |||
| 3e pakket coronacompensatie: kosten verkiezingen | 36.500 | 36.500 | |||
| 3e pakket coronacompensatie: kosten verkiezingen; dekking Algemene uitkering | -36.500 | -36.500 | |||
| Risicioinventarisatie en -evaluatie | 9.300 | 6.938 | |||
| Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat | 12.000 | 12.000 | |||
| Kostenverhoging contracten PinkRoccade | 45.000 | 45.000 | |||
| Uitvoering PEN-test | 6.700 | 6.710 | |||
| Inhuur datagedreven werken | 10.000 | ||||
| Ondersteuning Privacy | 5.000 | ||||
| Opstellen protocollen | 5.000 | ||||
| WOZ validatie en correctie inhuur | 15.000 | ||||
| Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak | 15.000 | ||||
| Jan van Vuurenstraat: vervanging hoofdentree | 2.500 | ||||
| Onderzoek werkdruk | 25.000 | 21.740 | |||
| Opleidingsbudget organisatiebrede onderwerpen | 40.000 | 51.385 | |||
| Loon naar werken | 35.000 | 10.587 | |||
| Dienstverlening draait om mensen | 22.000 | 3.470 | |||
| Inhuur op diverse automatiseringzaken | 95.000 | 95.000 | |||
| Werkzaamheden ten behoeve van de Vennootschapsbelasting | 26.900 | 75.615 | |||
| Uitvoering wet WOZ | 10.000 | ||||
| Precariobelasting | 1.530.000 | 1.732.180 | |||
| Stelpost Gezond in de stad | 7.200 | 7.200 | |||
| Stelpost Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 17.600 | 17.600 | |||
| Uitvoeringsbudget inburgering (vanuit stelpost AU 2020) | 54.700 | 54.700 | |||
| Maatschappelijke begeleiding statushouders (vanuit stelpost AU 2020) | 16.600 | 16.600 | |||
| Extra kinderopvang noodopvang corona (vanuit stelpost AU) | 46.500 | 46.500 | |||
| Reintegratie bijstand, schuldenbeleid en bijzondere bijstand (vanuit stelpost AU) | 29.000 | 29.000 | |||
| Toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (stelpost AU) | 7.000 | ||||
| Invoering Donorwet (stelpost AU) | 8.000 | ||||
| Versterking Omgevingsdiensten (stelpost AU) | 6.000 | ||||
| Brede aanpak dak- en thuisloosheid (stelpost AU) | 49.651 | ||||
| Coronacompensatie Cultuur en ontspanning (stelpost AU) | 82.209 | ||||
| Kerkenvisie | 25.000 | ||||
| Saldo | 497.814 | 4.245.133 | 2.758.688 | ||
| Inzet reserves | |||||
| Algemene reserve | -487.814 | -2.038.000 | -2.256.614 | ||
| Reserve grondexploitatie | -150.000 | -150.000 | |||
| Reserve bosexploitatie | -10.000 | ||||
| Reserve WMO | -250.000 | -250.000 | |||
| Reserve Precario | -1.530.000 | -1.732.180 | |||
| Saldo | -497.814 | -3.968.000 | -4.388.794 | ||
| Saldo na inzet reserves | 0 | 277.133 | -1.630.106 | ||