Overzicht incidentele baten en lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de |
|
|
|
|
|
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten |
|
|
|
|
|
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van |
|
|
|
|
|
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor |
|
|
|
|
|
begroting 2021 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht. |
|
|
|
|
|
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Begroting 2021 |
Begrotingswijziging 2021 |
Werkelijk 2021 |
|
|
Programma 1 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
Noodopvang vluchtelingen |
|
500.000 |
802.000 |
|
|
Noodopvang vluchtelingen |
|
-500.000 |
-802.000 |
|
|
Perspectief voor de Jeugd met MDT - Jouw Talent |
|
50.000 |
50.000 |
|
|
Perspectief voor de Jeugd met MDT - Jouw Talent (subsidie) |
|
-50.000 |
-50.000 |
|
|
Maartbrief: kwetsbare groepen/eenzamheid ouderen |
|
119.268 |
117.745 |
|
|
Maartbrief: kwetsbare groepen/eenzamheid ouderen |
|
-119.268 |
-119.268 |
|
|
Maatschappeljike begeleiding statushouders |
|
16.590 |
|
|
|
Uitvoeringsmiddelen nieuwe wet Inburgering |
|
24.286 |
|
|
|
Realisatie Jeugdontmoetingspunt (JOP) |
|
20.000 |
|
|
|
Provinciale subsidie voor gemeenschapsvoorzieningen (corona-aanpassingen/vitaliteit) |
|
27.936 |
27.936 |
|
|
Provinciale subsidie voor gemeenschapsvoorzieningen (corona-aanpassingen/vitaliteit) |
|
-27.936 |
-27.936 |
|
|
Dorpshuis Vierhouten: camerabeveiliging |
|
2.500 |
|
|
|
Dorpshuis Vierhouten: dakbedekking |
|
2.500 |
|
|
|
Gebiedsfonds vitale kernen |
|
20.800 |
10.875 |
|
|
Ondersteuning mantelzorg |
|
14.000 |
14.000 |
|
|
Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers |
|
62.354 |
156.051 |
|
|
Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers |
|
2.137.059 |
710.197 |
|
|
Inkomensregelingen (TOZO) |
|
-2.137.059 |
-1.579.559 |
|
|
Zelftesten minimahuishoudens |
|
10.000 |
7.800 |
|
|
Overbruggingsregeling zelfstandigen |
|
95.134 |
94.046 |
|
|
Verhoging taalniveau statushouders |
|
31.200 |
11.488 |
|
|
Strategische visie maatschappelijke locaties |
|
87.500 |
53.205 |
|
|
Project Middelengebruik |
|
13.200 |
|
|
|
Schuldhulpverlening en vroegsignalering |
|
50.000 |
50.000 |
|
|
Beschermd wonen |
|
100.000 |
104.984 |
|
|
Centrum jeugd en gezin (Uitgesteld onderzoek) |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2 Jeugd en onderwijs |
|
|
|
|
|
Participatietraject inpassing IKC Nunspeet Oost |
|
16.000 |
27.181 |
|
|
Huur tijdelijke huisvesting Da Costa Elspeet |
|
150.500 |
153.130 |
|
|
Onderzoek inpassing Juniorcollege (in Veluvine) |
|
30.000 |
5.151 |
|
|
Volwasseneneducatie |
|
2.100 |
2.076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
|
|
|
|
|
Invoering Omgevingswet ICT |
10.000 |
|
|
|
|
Implementatie Omgevingswet |
205.000 |
|
|
|
|
Omgevingswet |
|
234.000 |
102.466 |
|
|
Toren Dorpstraat: aanpassingen electra |
|
1.500 |
|
|
|
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied |
|
38.000 |
36.595 |
|
|
Snippergroen |
|
100.000 |
74.366 |
|
|
Basisregistratie vastgoed |
|
14.000 |
|
|
|
Wooncijfers |
|
30.000 |
6.550 |
|
|
Aankoop stikstofrechten |
|
150.000 |
150.000 |
|
|
Aanpak onrechtmatig grondgebruik |
|
41.000 |
|
|
|
Aanpak onrechtmatig grondgebruik; verkoopopbrengsten |
|
-41.000 |
-4.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
Innovatiecentrum Groene Economie Veluwe (IGEV) |
33.000 |
|
15.884 |
|
|
Rode Kruisgebouw: verwarmingsinstallatie |
|
4.500 |
|
|
|
Werkzaamheden diverse gebouwen begraafplaatsen |
|
5.500 |
|
|
|
Geluidskaart |
|
15.000 |
7.500 |
|
|
Warmtevisie; gasloze wijken |
|
237.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
|
|
Gebiedsgerichte samenwerkig en uitvoering in kop van de Veluwe voor de regio Zwolle |
14.000 |
|
|
|
|
Herinrichting Vierhouterweg nabij Da Costa Elspeet |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 6 Veiligheid |
|
|
|
|
|
Vergunningverlening evenementen APV |
22.100 |
|
|
|
|
Regionale aanpak ondermijning |
|
10.000 |
10.964 |
|
|
Inhuur toezicht/handhaving Corona |
|
31.000 |
31.000 |
|
|
Bijdrage controle toegangsbewijzen |
|
72.155 |
44.074 |
|
|
Bijdrage controle toegangsbewijzen; via VNOG |
|
-72.155 |
-44.074 |
|
|
Verlenging inhuur toezicht/handhaving Corona |
|
32.100 |
32.100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
|
Uitvoeringsbudget Preventieakkoord (activering) |
|
20.000 |
20.000 |
|
|
Rijksuitkering uitvoeringsbudget Preventieakkoord |
|
-20.000 |
-20.000 |
|
|
Combinatiefuncties (sportparkmanager) |
|
29.500 |
29.500 |
|
|
Dekking exploitatietekorten agv corona |
|
347.260 |
347.260 |
|
|
Dekking exploitatietekorten agv corona (Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden) |
|
-347.260 |
-347.260 |
|
|
Dekking exploitatietekorten agv corona |
|
|
111.489 |
|
|
Dekking exploitatietekorten agv corona (Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden) |
|
|
-111.489 |
|
|
Uitvoeringsbudget Preventieakkoord (sportstimulering) |
|
40.000 |
10.797 |
|
|
Rijksuitkering uitvoeringsbudget Preventieakkoord |
|
-40.000 |
-85.142 |
|
|
Herinrichting terrein Landrust |
|
25.000 |
|
|
|
Muziekonderwijs |
|
32.000 |
|
|
|
Coronasteun Harmonie Elspeet |
|
7.807 |
8.921 |
|
|
Coronasubsidie Vrije Academie |
|
7.300 |
7.300 |
|
|
Muziekkoepel: aanpassing electra |
|
1.000 |
|
|
|
Cultuurhistorisch beleid |
|
5.200 |
|
|
|
Kunst en cultuurbeleid |
|
5.000 |
|
|
|
Eenmalige subsidies cultuur |
|
2.700 |
|
|
|
Volksfeesten |
|
3.700 |
1.000 |
|
|
Voorschotsubsidie Noord Veluws Museum |
|
48.213 |
48.213 |
|
|
Cultuurhistorisch beleid in de omgevingsvisie |
|
35.000 |
|
|
|
Onderhoud Molen de Maagd |
|
18.000 |
|
|
|
Schaapskooi Elspeet: schilderwerkzaamheden |
|
6.000 |
5.715 |
|
|
Commercial Koop Lokaal |
|
2490 |
2490 |
|
|
Werkschuur NUON-huisje: uitvoeren metingen |
|
1.000 |
1.023 |
|
|
Veluwetransferium: herstel beschadigingen |
|
10.000 |
|
|
|
Bevordering toerisme |
|
58.000 |
58.000 |
|
|
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' |
60.000 |
|
|
|
|
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg |
10.000 |
|
21.302 |
|
|
Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 8 Economische zaken |
|
|
|
|
|
Organiserend vermogen Feithenhof en de Kolk |
|
49.300 |
39.440 |
|
|
Organiserend vermogen Feithenhof en de Kolk (subsidie provincie) |
|
-49.300 |
-39.440 |
|
|
Extra bijdrage samenwerking Kop van de Veluwe |
|
18.575 |
15.956 |
|
|
Regiodag |
7.500 |
|
|
|
|
Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe |
54.214 |
|
50.438 |
|
|
Controles tbv toeristenbelasting |
|
18.500 |
|
|
|
Controles tbv forensenbelasting |
|
5.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programm 9 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
|
Incontrol statement |
5.000 |
|
|
|
|
Extra inzet gemeenteraadsverkiezingen |
|
21.000 |
|
|
|
Extra inzet gemeenteraadsverkiezingen; dekking Algemene uitkering stelpost |
|
-21.000 |
|
|
|
Kosten Tweede Kamerverkiezing 2021 (vanuit stelpost AU) |
|
52.400 |
52.400 |
|
|
3e pakket coronacompensatie: kosten verkiezingen |
|
36.500 |
36.500 |
|
|
3e pakket coronacompensatie: kosten verkiezingen; dekking Algemene uitkering |
|
-36.500 |
-36.500 |
|
|
Risicioinventarisatie en -evaluatie |
|
9.300 |
6.938 |
|
|
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat |
12.000 |
|
12.000 |
|
|
Kostenverhoging contracten PinkRoccade |
|
45.000 |
45.000 |
|
|
Uitvoering PEN-test |
|
6.700 |
6.710 |
|
|
Inhuur datagedreven werken |
10.000 |
|
|
|
|
Ondersteuning Privacy |
5.000 |
|
|
|
|
Opstellen protocollen |
5.000 |
|
|
|
|
WOZ validatie en correctie inhuur |
15.000 |
|
|
|
|
Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak |
15.000 |
|
|
|
|
Jan van Vuurenstraat: vervanging hoofdentree |
|
2.500 |
|
|
|
Onderzoek werkdruk |
|
25.000 |
21.740 |
|
|
Opleidingsbudget organisatiebrede onderwerpen |
|
40.000 |
51.385 |
|
|
Loon naar werken |
|
35.000 |
10.587 |
|
|
Dienstverlening draait om mensen |
|
22.000 |
3.470 |
|
|
Inhuur op diverse automatiseringzaken |
|
95.000 |
95.000 |
|
|
Werkzaamheden ten behoeve van de Vennootschapsbelasting |
|
26.900 |
75.615 |
|
|
Uitvoering wet WOZ |
|
10.000 |
|
|
|
Precariobelasting |
|
1.530.000 |
1.732.180 |
|
|
Stelpost Gezond in de stad |
|
7.200 |
7.200 |
|
|
Stelpost Brede aanpak dak- en thuisloosheid |
|
17.600 |
17.600 |
|
|
Uitvoeringsbudget inburgering (vanuit stelpost AU 2020) |
|
54.700 |
54.700 |
|
|
Maatschappelijke begeleiding statushouders (vanuit stelpost AU 2020) |
|
16.600 |
16.600 |
|
|
Extra kinderopvang noodopvang corona (vanuit stelpost AU) |
|
46.500 |
46.500 |
|
|
Reintegratie bijstand, schuldenbeleid en bijzondere bijstand (vanuit stelpost AU) |
|
29.000 |
29.000 |
|
|
Toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (stelpost AU) |
|
7.000 |
|
|
|
Invoering Donorwet (stelpost AU) |
|
8.000 |
|
|
|
Versterking Omgevingsdiensten (stelpost AU) |
|
6.000 |
|
|
|
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (stelpost AU) |
|
49.651 |
|
|
|
Coronacompensatie Cultuur en ontspanning (stelpost AU) |
|
82.209 |
|
|
|
Kerkenvisie |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
497.814 |
4.245.133 |
2.758.688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inzet reserves |
|
|
|
|
|
Algemene reserve |
-487.814 |
-2.038.000 |
-2.256.614 |
|
|
Reserve grondexploitatie |
|
-150.000 |
-150.000 |
|
|
Reserve bosexploitatie |
-10.000 |
|
|
|
|
Reserve WMO |
|
-250.000 |
-250.000 |
|
|
Reserve Precario |
|
-1.530.000 |
-1.732.180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
-497.814 |
-3.968.000 |
-4.388.794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo na inzet reserves |
0 |
277.133 |
-1.630.106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|