| De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van | 6.648.357 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans. | ||||||||
| Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste | ||||||||
| van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven | ||||||||
| (saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties | ||||||||
| ontstaat het rekeningresultaat. | ||||||||
| Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | 79.427.576 | |||||||
| Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | -72.058.658 | |||||||
| Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves | 7.368.918 | |||||||
| Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) | -7.685.253 | |||||||
| Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) | 8.599.007 | |||||||
| Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves | 8.282.672 | |||||||
| Minder aan dotaties | -1.864.675 | |||||||
| Meer aan onttrekkingen | 230.360 | |||||||
| Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves | 6.648.357 | |||||||
| Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht. | ||||||||
| De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden. | ||||||||
| Saldo begroting 2021 | 0 | V | ||||||
| Uitkomsten 1e managementrapportage | -79.348 | N | ||||||
| Uitkomsten 2e managementrapportage | 194.036 | V | ||||||
| Uitkomsten 3e managementrapportage | 334.187 | V | ||||||
| Gestort in Algemene reserve | 448.875 | N | ||||||
Jaarverslag - Programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording
Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording| Specificatie programmaverantwoording | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 | |
| Lasten | |||||
| 1. Sociaal domein | 27.877.562 | 32.113.662 | 31.756.385 | 357.277- | |
| 2. Onderwijs | 2.931.324 | 3.369.149 | 2.826.785 | 542.363- | |
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 2.167.434 | 3.036.734 | 3.638.441 | 601.709 | |
| 4. Volksgezondheid en milieu | 6.680.417 | 7.108.935 | 7.142.656 | 33.721 | |
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.260.795 | 4.667.045 | 4.148.699 | 518.346- | |
| 6. Veiligheid | 2.038.398 | 2.398.320 | 2.259.079 | 158.741- | |
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 5.898.782 | 6.878.618 | 5.937.181 | 941.437- | |
| 8. Economische zaken | 911.915 | 1.150.331 | 956.491 | 193.840- | |
| 9. Bestuur en ondersteuning | 14.982.926 | 4.543.966 | 3.302.076 | 1.266.890- | |
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) | 19.576- | 120.925- | 101.348- | ||
| Overhead (TV9.4) | 9.295.616 | 9.499.772 | 204.157 | ||
| Heffing VPB (TV9.9) | 15.000 | 550.532 | 535.532 | ||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | 345.050 | 161.486 | 183.564- | ||
| Totaal lasten | 67.749.553 | 74.902.849 | 72.058.658 | 2.888.690- | |
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 | |
| Baten | |||||
| 1. Sociaal domein | 4.590.856- | 8.852.046- | 7.573.303- | 1.278.743 | |
| 2. Onderwijs | 370.860- | 471.860- | 472.116- | 256- | |
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.659.190- | 1.842.190- | 5.125.955- | 3.283.765- | |
| 4. Volksgezondheid en milieu | 5.064.413- | 5.078.388- | 5.508.804- | 430.416- | |
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 149.490- | 149.490- | 1.363.944- | 1.214.454- | |
| 6. Veiligheid | 72.155- | 70.699- | 1.456 | ||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 898.250- | 1.305.510- | 1.238.379- | 67.131 | |
| 8. Economische zaken | 1.578.315- | 3.094.945- | 3.915.273- | 820.328- | |
| 9. Bestuur en ondersteuning | 50.912.674- | 1.717.736 | 2.265.743 | 548.007 | |
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) | -54.579.662 | -56.054.794 | 1.475.132- | ||
| Overhead (TV9.4) | -260.585 | -370.054 | 109.469- | ||
| Heffing VPB (TV9.9) | |||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | |||||
| Totaal baten | 65.224.048- | 73.989.096- | 79.427.576- | 5.438.481- | |
| Saldo van baten en lasten | 2.525.505 | 913.754 | 7.368.918- | 8.327.171- | |
| Toevoeging aan reserves | 1.771.239 | 7.685.253 | 9.549.928 | 1.864.675 | |
| Onttrekking aan reserves | 1.542.026- | 8.599.007- | 8.829.367- | 230.360- | |
| Totaalresultaat na bestemming | 2.754.718 | 0- | 6.648.357- | 6.648.357- |