Jaarverslag – Programmaverantwoording

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van				11.267.665
Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.
Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves		95.616.777
Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves		-84.256.881
Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves		11.359.896
Dotaties (bestemmings)reserves (begroot)		12.968.067
Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot)		-9.738.716
Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves		14.589.247
Minder aan dotaties		-1.338.551
Meer aan onttrekkingen		-1.983.031
Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves		11.267.665
Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.
Saldo begroting 2023				0	V
Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2023				-208.600	Nadeel
Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2023				121.587	Voordeel
Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2023				1.724.023	Voordeel
Toevoeging aan Algemene Reserve in 2023				1.637.010	Voordeel

Specificatie programmaverantwoording 2023
Programma	Primitieve begroting	Begroot 2023	Rekening 2023	Saldo 2023
Lasten
1. Sociaal domein	30.236.025	35.977.043	36.911.693	934.650-
2. Onderwijs	2.937.339	3.441.083	3.613.429	172.346-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing	2.411.159	3.592.584	3.405.301	187.283
4. Volksgezondheid en milieu	7.381.856	8.704.508	7.844.457	860.051
5. Verkeer, vervoer en waterstaat	4.467.684	5.277.825	5.082.877	194.948
6. Veiligheid	2.482.444	2.741.423	2.628.997	112.426
7. Sport, cultuur en recreatie	6.077.814	7.489.183	7.128.604	360.579
8. Economische zaken	887.112	1.302.261	1.191.630	110.631
9. Bestuur en ondersteuning	8.731.753	3.129.999	4.126.110	996.111-
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7)	1.622.433	1.401.029	436.649	964.380
Overhead (TV9.4)	9.482.177	11.486.338	11.719.262	232.924-
Heffing VPB (TV9.9)	3.060	3.060	167.040	163.980-
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)	90.000	39.541	832	38.709
Totaal lasten	76.810.856	84.585.877	84.256.882	328.995
Programma	Primitieve begroting	Begroot 2023	Rekening 2023	Saldo 2023
Baten
1. Sociaal domein	5.263.156-	9.585.160-	15.880.502-	6.295.342
2. Onderwijs	504.163-	612.403-	1.013.601-	401.198
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing	1.698.830-	1.713.830-	3.404.509-	1.690.679
4. Volksgezondheid en milieu	5.421.419-	6.216.504-	5.820.777-	395.727-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat	114.707-	114.707-	178.381-	63.674
6. Veiligheid	28.700-	28.700-	14.247-	14.453-
7. Sport, cultuur en recreatie	933.333-	1.414.997-	1.672.928-	257.931
8. Economische zaken	268.495-	421.389-	402.219-	19.170-
9. Bestuur en ondersteuning	3.185.147-	5.105.938-	1.235.562-	3.870.376-
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4)	-60.295.036	-62.317.264	-65.373.880	3.056.616
Overhead (TV9.4)	-284.336	-284.336	-620.172	335.836
Heffing VPB (TV9.9)	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)	0	0	0	0
Totaal baten	77.997.322-	87.815.228-	95.616.778-	7.801.550
Saldo van baten en lasten	1.186.466-	3.229.351-	11.359.896-	8.130.545
Toevoeging aan reserves	151.186	12.968.067	11.721.747	1.246.320
Onttrekking aan reserves	1.035.280	9.738.716-	11.629.516-	1.890.800
Totaalresultaat na bestemming			11.267.665-	11.267.665