ACTIVA |
|
|
31-12-2017 |
|
31-12-2016 |
|
1-1-2017 |
|
|
|
(bedragen x € 1.000) |
|
(bedragen x € 1.000) |
|
(bedragen x € 1.000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaste activa |
Investeringen met een economisch nut |
|
22.511 |
|
23.049 |
|
23.049 |
|
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. |
|
3.117 |
|
3.336 |
|
3.336 |
|
Strategische gronden |
|
822 |
|
1.212 |
|
1.212 |
|
Investeringen met een maatschappelijk nut |
|
12.547 |
|
12.455 |
|
12.455 |
|
Materiële vaste activa |
|
38.997 |
|
40.052 |
|
40.052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen |
|
236 |
|
236 |
|
236 |
|
Leningen personeelsleden |
|
99 |
|
112 |
|
112 |
|
Leningen verbonden partijen |
|
322 |
|
430 |
|
430 |
|
Overige leningen |
|
1.610 |
|
1.287 |
|
1.287 |
|
Financiële vaste activa |
|
2.267 |
|
2.065 |
|
2.065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal vaste activa |
|
|
41.264 |
|
42.117 |
|
42.117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vlottende activa |
Bouwgronden in exploitatie |
|
23.143 |
|
27.831 |
|
27.831 |
|
Voorraden |
|
23.143 |
|
27.831 |
|
27.831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorderingen op openbare lichamen |
|
686 |
|
651 |
|
651 |
|
Overige vorderingen |
|
1.285 |
|
993 |
|
993 |
|
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) |
|
|
|
310 |
|
310 |
|
Uitzettingen in 's Rijks schatkist |
|
2.299 |
|
1.002 |
|
1.002 |
|
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar |
|
4.270 |
|
2.956 |
|
2.956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liquide middelen |
|
447 |
|
138 |
|
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel |
|
284 |
|
270 |
|
270 |
|
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen |
|
7.362 |
|
5.657 |
|
5.927 |
|
Overlopende activa |
|
7.646 |
|
5.927 |
|
6.197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal vlottende activa |
|
|
35.506 |
|
36.852 |
|
37.122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL ACTIVA |
|
|
76.770 |
|
78.969 |
|
79.239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVA |
|
|
31-12-2017 |
|
31-12-2016 |
|
1-1-2017 |
|
|
|
(bedragen x € 1.000) |
|
(bedragen x € 1.000) |
|
(bedragen x € 1.000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaste passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve |
|
4.246 |
|
3.932 |
|
4.202 |
|
Bestemmingsreserves |
|
37.486 |
|
41.611 |
|
37.570 |
|
Bestemmingsreserve Gerealiseerde resultaat |
|
3.407 |
|
2.979 |
|
2.979 |
|
Eigen vermogen |
|
45.139 |
|
48.522 |
|
44.751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's |
|
2.464 |
|
2.020 |
|
2.243 |
|
Voorziening ter egalisering van kosten |
|
723 |
|
584 |
|
584 |
|
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen waarvoor een heffing wordt geheven |
|
0 |
|
1.106 |
|
|
|
Voorziening voor bestemmings- gebonden middelen van derden |
|
4.790 |
|
220 |
|
4.723 |
|
Voorzieningen |
|
7.977 |
|
3.932 |
|
7.550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |
|
14.753 |
|
17.060 |
|
17.060 |
|
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer |
|
14.753 |
|
17.060 |
|
17.060 |
Totaal vaste passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67.869 |
|
69.514 |
|
69.361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vlottende passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crediteuren |
|
3.655 |
|
2.962 |
|
2.962 |
|
Overige schulden |
|
365 |
|
467 |
|
467 |
|
Kasgeldleningen |
|
2.000 |
|
3.000 |
|
3.000 |
|
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) |
|
77 |
|
|
|
|
|
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar |
|
6.097 |
|
6.429 |
|
6.429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen |
|
2.000 |
|
2.337 |
|
2.760 |
|
Van overheidslichamen vooruit- ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van: |
|
|
|
|
|
|
|
- het Rijk |
|
289 |
|
289 |
|
289 |
|
- de Provincie |
|
|
|
18 |
|
18 |
|
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen |
|
515 |
|
382 |
|
382 |
|
Overlopende passiva |
|
2.804 |
|
3.026 |
|
3.449 |
Totaal vlottende passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.901 |
|
9.455 |
|
9.878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PASSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76.770 |
|
78.969 |
|
79.239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gewaarborgde leningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 88.321 |
|
€ 87.875 |
|
€ 87.875 |