| ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 | 1-1-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | (bedragen x € 1.000) | (bedragen x € 1.000) | |||||
| Vaste activa | Investeringen met een economisch nut | 22.511 | 23.049 | 23.049 | |||
| Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. | 3.117 | 3.336 | 3.336 | ||||
| Strategische gronden | 822 | 1.212 | 1.212 | ||||
| Investeringen met een maatschappelijk nut | 12.547 | 12.455 | 12.455 | ||||
| Materiële vaste activa | 38.997 | 40.052 | 40.052 | ||||
| Kapitaalverstrekkingen deelnemingen | 236 | 236 | 236 | ||||
| Leningen personeelsleden | 99 | 112 | 112 | ||||
| Leningen verbonden partijen | 322 | 430 | 430 | ||||
| Overige leningen | 1.610 | 1.287 | 1.287 | ||||
| Financiële vaste activa | 2.267 | 2.065 | 2.065 | ||||
| Totaal vaste activa | 41.264 | 42.117 | 42.117 | ||||
| Vlottende activa | Bouwgronden in exploitatie | 23.143 | 27.831 | 27.831 | |||
| Voorraden | 23.143 | 27.831 | 27.831 | ||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 686 | 651 | 651 | ||||
| Overige vorderingen | 1.285 | 993 | 993 | ||||
| Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) | 310 | 310 | |||||
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 2.299 | 1.002 | 1.002 | ||||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 4.270 | 2.956 | 2.956 | ||||
| Liquide middelen | 447 | 138 | 138 | ||||
| De van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | 284 | 270 | 270 | ||||
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 7.362 | 5.657 | 5.927 | ||||
| Overlopende activa | 7.646 | 5.927 | 6.197 | ||||
| Totaal vlottende activa | 35.506 | 36.852 | 37.122 | ||||
| TOTAAL ACTIVA | 76.770 | 78.969 | 79.239 | ||||
| PASSIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 | 1-1-2017 | ||||
| (bedragen x € 1.000) | (bedragen x € 1.000) | (bedragen x € 1.000) | |||||
| Vaste passiva | |||||||
| Algemene reserve | 4.246 | 3.932 | 4.202 | ||||
| Bestemmingsreserves | 37.486 | 41.611 | 37.570 | ||||
| Bestemmingsreserve Gerealiseerde resultaat | 3.407 | 2.979 | 2.979 | ||||
| Eigen vermogen | 45.139 | 48.522 | 44.751 | ||||
| Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.464 | 2.020 | 2.243 | ||||
| Voorziening ter egalisering van kosten | 723 | 584 | 584 | ||||
| Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen waarvoor een heffing wordt geheven | 0 | 1.106 | |||||
| Voorziening voor bestemmings- gebonden middelen van derden | 4.790 | 220 | 4.723 | ||||
| Voorzieningen | 7.977 | 3.932 | 7.550 | ||||
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 14.753 | 17.060 | 17.060 | ||||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 14.753 | 17.060 | 17.060 | ||||
| Totaal vaste passiva | |||||||
| 67.869 | 69.514 | 69.361 | |||||
| Vlottende passiva | |||||||
| Crediteuren | 3.655 | 2.962 | 2.962 | ||||
| Overige schulden | 365 | 467 | 467 | ||||
| Kasgeldleningen | 2.000 | 3.000 | 3.000 | ||||
| Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) | 77 | ||||||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 6.097 | 6.429 | 6.429 | ||||
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 2.000 | 2.337 | 2.760 | ||||
| Van overheidslichamen vooruit- ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van: | |||||||
| - het Rijk | 289 | 289 | 289 | ||||
| - de Provincie | 18 | 18 | |||||
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen | 515 | 382 | 382 | ||||
| Overlopende passiva | 2.804 | 3.026 | 3.449 | ||||
| Totaal vlottende passiva | |||||||
| 8.901 | 9.455 | 9.878 | |||||
| TOTAAL PASSIVA | |||||||
| 76.770 | 78.969 | 79.239 | |||||
| Gewaarborgde leningen | |||||||
| € 88.321 | € 87.875 | € 87.875 |