| De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van | 3.392.782 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans. | ||||||||
| Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste | ||||||||
| van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven | ||||||||
| (saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties | ||||||||
| ontstaat het rekeningresultaat. | ||||||||
| Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | 103.608.203 | |||||||
| Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | -99.556.105 | |||||||
| Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves | 4.052.098 | |||||||
| Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) | -10.850.967 | |||||||
| Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) | 17.211.333 | |||||||
| Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves | 10.412.464 | |||||||
| Meer aan dotaties | -1.268.672 | |||||||
| Minder aan onttrekkingen | -5.751.010 | |||||||
| Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves | 3.392.782 | |||||||
| Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,- per taakveld zijn toegelicht. | ||||||||
| De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden. | ||||||||
| Saldo begroting 2024 | 0 | V | ||||||
| Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2024 | -392.740 | Nadeel | ||||||
| Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2024 | 1.981.366 | Voordeel | ||||||
| Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2024 | 4.834.178 | Voordeel | ||||||
| Toevoeging aan Algemene Reserve in 2024 | 6.422.804 | Voordeel | ||||||
Jaarverslag - Programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording
Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording| Specificatie programmaverantwoording 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |||||||
| Lasten | |||||||||||
| 1. Sociaal domein | 31.511.781 | 40.889.584 | 40.153.628 | 735.956 | |||||||
| 2. Onderwijs | 3.207.440 | 3.362.321 | 3.223.803 | 138.518 | |||||||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 2.982.361 | 14.019.505 | 12.110.613 | 1.908.892 | |||||||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 7.775.228 | 9.500.184 | 9.029.156 | 471.028 | |||||||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.682.067 | 5.307.385 | 4.916.827 | 390.558 | |||||||
| 6. Veiligheid | 2.806.358 | 2.957.408 | 2.783.900 | 173.508 | |||||||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 6.813.152 | 9.178.983 | 8.821.046 | 357.937 | |||||||
| 8. Economische zaken | 937.394 | 1.205.698 | 1.117.730 | 87.968 | |||||||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 8.170.032 | 4.450.307 | 4.674.731 | 224.424- | |||||||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) | 655.968 | 917.031 | 239.848- | 1.156.879 | |||||||
| Overhead (TV9.4) | 10.767.321 | 12.487.332 | 12.754.796 | 267.464- | |||||||
| Heffing VPB (TV9.9) | 3.140 | 3.140 | 209.722 | 206.582- | |||||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | 90.000 | 68.853 | 68.853 | ||||||||
| Totaal lasten | 80.402.242 | 104.347.731 | 99.556.105 | 4.791.626 | |||||||
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |||||||
| Baten | |||||||||||
| 1. Sociaal domein | 5.456.305- | 14.306.233- | 15.302.394- | 996.161 | |||||||
| 2. Onderwijs | 516.770- | 639.695- | 318.888- | 320.807- | |||||||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.475.230- | 1.274.130- | 4.958.922- | 3.684.792 | |||||||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 5.404.760- | 6.709.845- | 7.109.870- | 400.025 | |||||||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 95.170- | 95.170- | 127.123- | 31.953 | |||||||
| 6. Veiligheid | 29.420- | 33.420- | 36.353 | 69.773- | |||||||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 956.680- | 1.699.199- | 1.552.974- | 146.225- | |||||||
| 8. Economische zaken | 303.470- | 303.470- | 461.471- | 158.001 | |||||||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 1.719.610- | 1.723.860- | 1.572.846- | 151.014- | |||||||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) | -65.160.347 | -70.911.653 | -71.573.659 | 662.006 | |||||||
| Overhead (TV9.4) | -290.690 | -290.690 | -666.410 | 375.720 | |||||||
| Heffing VPB (TV9.9) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal baten | 81.408.452- | 97.987.365- | 103.608.204- | 5.620.839 | |||||||
| Saldo van baten en lasten | 1.006.210- | 6.360.366 | 4.052.098- | 10.412.465 | |||||||
| Toevoeging aan reserves | 1.871.700 | 10.850.967 | 12.119.639 | 1.268.672- | |||||||
| Onttrekking aan reserves | 865.490- | 17.211.333- | 11.460.323- | 5.751.010- | |||||||
| Totaalresultaat na bestemming | 3.392.782 | 3.392.782- |