Portefeuillehouder
W. Stoffer

Geld

R

Geld (toelichting)

Het positief saldo op dit taakveld bedraagt ruim € 465.000,-. Op hoofdlijnen is dit saldo als volgt te verklaren:

Rente
Nadat bij de 2e en 3e kwartaalrapportage 2024 de rentebaten en -lasten zijn aangepast, komt het  resterende renteresultaat over 2024 bij de jaarrekening ruim € 192.000,- hoger uit. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat enerzijds over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente is vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening, die begin februari 2023 is aangetrokken. Anderzijds is het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 is aangenomen. Dit komt o.a. door latere planning en uitvoering van grotere projecten en ontvangen subsidies van het rijk. De rente van geldleningen wordt verantwoord op  basis van de berekende transitorische rente, dit geeft een positief effect ten opzichte van de begrote rentelast.  Voor een bedrag van ruim € 39.000,- heeft het positieve renteresultaat betrekking op rente van SVN-leningen en de lening van Alliander. Hiertegenover staan de niet begrote beheerskosten SVN van € 29.000,- bij bankkosten onder taakveld 9.4.

Doorbelaste rente
In verband met een hogere balanswaarde per 1 januari 2024 ten opzichte van de begroting, is er in 2024 een hogere dekking van  ruim € 273.000,- van de doorbelaste rente gerealiseerd.  Tegenover deze hogere doorbelaste rente staat ook een hogere kapitaallast bij de diverse taakvelden. Per saldo geeft dit geen financieel effect op de totale exploitatie.