Jaarverslag - Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van		3.630.098

Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.

Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves	103.824.166

Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves	-102.564.467

Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves	1.259.700

Dotaties (bestemmings)reserves (begroot)	-9.308.088

Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot)	14.184.038

Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves	6.135.650

Meer aan dotaties	-821.838

Minder aan onttrekkingen	-1.683.714

Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves	3.630.098

Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.

Saldo begroting 2025		0	V

Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2025		-734.200	Nadeel

Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2025		1.224.488	Voordeel

Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2025		-560.744	Nadeel

Onttrekking aan Algemene Reserve in 2025		-70.456	Nadeel

Specificatie programmaverantwoording

Specificatie programmaverantwoording 2025
Programma	Primitieve begroting	Begroot 2025	Rekening 2025	Saldo 2025
Lasten
1. Sociaal domein	35.705.283	44.200.229	44.211.178	10.949-
2. Onderwijs	3.264.585	3.738.682	3.556.477	182.205
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing	3.209.664	4.470.714	4.152.183	318.531
4. Volksgezondheid en milieu	8.773.162	10.979.521	9.472.244	1.507.277
5. Verkeer, vervoer en waterstaat	6.127.916	7.232.558	5.575.768	1.656.790
6. Veiligheid	3.170.002	3.536.642	3.194.148	342.494
7. Sport, cultuur en recreatie	7.608.106	11.311.463	10.470.801	840.662
8. Economische zaken	1.322.311	1.418.403	1.306.397	112.006
9. Bestuur en ondersteuning	9.355.931	6.263.717	6.818.558	554.841-

Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7)	43.026	1.010.999	238.271-	1.249.270
Overhead (TV9.4)	12.305.089	13.867.404	13.838.216	29.188
Heffing VPB (TV9.9)	3.200	3.200	206.767	203.567-
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)	90.000	56.000		56.000

Totaal lasten	90.978.275	108.089.532	102.564.467	5.525.065

Programma	Primitieve begroting	Begroot 2025	Rekening 2025	Saldo 2025
Baten
1. Sociaal domein	6.734.602-	13.436.580-	13.841.858-	405.278
2. Onderwijs	529.900-	674.091-	512.156-	161.935-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing	1.604.600-	1.674.600-	2.518.347-	843.747
4. Volksgezondheid en milieu	6.599.000-	8.116.655-	7.306.465-	810.190-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat	61.500-	61.500-	142.520-	81.020
6. Veiligheid	35.200-	47.930-	31.156-	16.774-
7. Sport, cultuur en recreatie	1.155.900-	1.322.280-	1.406.090-	83.810
8. Economische zaken	180.100-	180.100-	458.114-	278.014
9. Bestuur en ondersteuning	1.534.277-	1.568.603-	1.342.402-	226.201-

Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4)	-70.976.302	-75.858.043	-75.482.044	375.999-
Overhead (TV9.4)	-273.200	-273.200	-783.016	509.816
Heffing VPB (TV9.9)	0	0	0
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)	0	0	0

Totaal baten	89.684.581-	103.213.582-	103.824.166-	610.584

Saldo van baten en lasten	1.293.694	4.875.950	1.259.700-	6.135.650

Toevoeging aan reserves	4.925.294-	14.184.038-	12.500.324-	1.683.714-

Onttrekking aan reserves	3.631.600	9.308.088	10.129.926	821.838-

Totaalresultaat na bestemming			3.630.098	3.630.098-